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11月22日基金净值:渤海汇金汇裕87个月定开债最新净值1.0514,涨0.09%

2024-12-20 06:05    点击次数:135

本站消息,11月22日,渤海汇金汇裕87个月定开债最新单位净值为1.0514元,累计净值为1.1669元,较前一交易日上涨0.09%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.41%,近3个月上涨1.14%,近6个月上涨2.21%,近1年上涨4.27%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

渤海汇金汇裕87个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比166.82%,现金占净值比0.67%。

该基金的基金经理为李杨、高延龙,基金经理李杨于2020年11月10日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报17.71%。基金经理高延龙于2020年11月13日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报17.71%。

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